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GESTIÓN DE RIESGOS EN ENTIDADES ASEGURADORAS
Solvencia II y su impacto regulatorio
Autores: Jesús Pérez Pérez (Coord.)
Formato: 17 x 24 cm.
Edición: 1ª Edición
ISBN: 978-84-16383-34-4
Encuadernación: Rústica
Páginas: 440
Precio: 32,00 €
Precio e-book: 16,00 €
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Descripción

Solvencia II y sus implicaciones, representa una verdadera revolución en lo que respecta a la gestión del riesgo de las compañías de seguros. El objetivo de la nueva gestión de la empresa aseguradora será, ya de una manera más expresa, la optimización del binomio valor/riesgo a través de sistemas integrales de gestión del riesgo (Enterprise Risk Management o ERM), buscando entidades más solventes, con mejor entendimiento y mejor capacidad de gestión de sus riesgos.En esta nueva era, será por tanto crítico entender profundamente los portadores del valor y de riesgo, así como las palancas que la compañía tiene a su disposición para optimizarlos.


Entendido el valor, e intrínsecamente relacionado con él, se encuentra el entendimiento de la incertidumbre o volatilidad de dicho valor, es decir el riesgo. Esto implica la identificación, clasificación, medición y control de los mismos, pero no desde una única perspectiva encaminada a evitar ciertos acontecimientos indeseados, sino, identificar el riesgo con una oportunidad para crear valor.

En paralelo a la implantación de este proyecto, será crucial que desde las entidades aseguradoras se forme a los equipos en todo lo relacionado con el ERM, de forma que los participantes obtengan una sólida formación conceptual y práctica en el ámbito de la gestión y cuantificación de los riesgos financieros y no financieros aplicados al sector seguros, así como que dicha formación sea de la máxima utilidad y que los contenidos técnicos sean aplicables en la actividad profesional.

Claramente emerge la figura del Gestor de Riesgos de Entidades Aseguradoras (GREA, certificación de referencia en España en el ámbito de los riesgos del Sector Seguros, creada en 2009 conjuntamente con Willis Tower Watson). Dicha figura pretende potenciar y tender puentes entre los diversos departamentos de la entidad y el comité de dirección, desarrollando labores de captación de inputs, tratamiento de los mismos mediante fórmulas estándar o modelos internos, y posterior interpretación de los outputs para la toma de decisiones.

La presente obra tiene por objetivo dar a conocer el proyecto Solvencia II y trasmitir que éste trata de ayudar a que las empresas aseguradoras gestionen mejor el riesgo. La identificación, cuantificación y comparación de riesgos constituyen pasos esenciales para que los gestores de riesgo, los actuarios, los directores financieros y los directores generales piensen cómo efectuar un análisis completo de sus riesgos y cómo estructurar sus negocios a fin de alcanzar un uso óptimo del capital.



Contenido
Capítulo 1. Introducción a los riesgos de las entidades aseguradoras

Capítulo 2. Solvencia II, capital económico y otras variables que afectan la gestión de las entidades aseguradoras

Capítulo 3. Valoración patrimonial en el entorno de Solvencia II

Capítulo 4. Riesgo de mercado

Capítulo 5. Riesgo de crédito

Capítulo 6. Riesgo de suscripción de Vida

Capítulo 7. Riesgo de suscripción no Vida

Capítulo 8. Riesgo operacional

Capítulo 9. Modelos internos

Capítulo 10. Apetito de riesgo

Capítulo 11. Autoevaluación de solvencia

Capítulo 12. Publicación de información

Capítulo 13. Impacto de Solvencia II (e IFRS 4 Fase 2) en el modelo de negocio de las entidades aseguradoras

Capítulo 14. La gestión del riesgo como ventaja competitiva


Acerca de los autores

Jesús Pérez Pérez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de Seguros colegiado. Asimismo, es Certificado Internacional de Analista Financiero (CIIA) por ACIIA, Planificador Financiero Internacional (CIWM por ACIIA y EFP) por EFPA. Actualmente desarrolla su carrera profesional como actuario de seguros y planificador financiero independiente. Anteriormente ejerció como analista financiero en Seguros El Corte Inglés y en el departamento de Investment Consulting de Mercer (Grupo Marsh and McLennan). Colabora en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) como profesor de diversos cursos y como director del programa de Gestión de Riesgos de Entidades Aseguradoras-Solvencia II (GREA).


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