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LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EMPRESAS INDUSTRIALES
Autores: Francisco Javier Población García
Formato: 17 x 24 cm.
Edición: 1ª Edición
ISBN: 978-84-15581-47-5
Encuadernación: Rústica
Páginas: 292
Precio: 24,00 €

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Descripción

Este libro pretender llenar un vacío que existe actualmente en la literatura económica y financiera en el sentido de que el mercado ofrece, por un lado, muchos libros de finanzas que presentan modelos de la dinámica de los precios y, por el otro, libros que tratan la gestión de algunos riesgos de manera aislada y superficial. A diferencia de estos, esta obra realiza un estudio sistemático y exhaustivo de todos los riesgos que afectan de manera especial a una empresa industrial, es decir, a una sociedad jurídica que no sea un banco. En este sentido la obra se aborda presentando uno a uno todos los riesgos y describiendo las alternativas de gestión y cobertura basándose en análisis financieros profundos para, a partir de los mismos, extraer consecuencias fácilmente entendibles por el lector.


Contenido

PARTE I. INTRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

Capítulo 1: Estadística aplicada a riesgos

Capítulo 2: La cuantificación del riesgo

PARTE II. EL RIESGO DE MERCADO

Capítulo 3: El riesgo de mercado unidimensional

Capítulo 4: El riesgo de mercado multidimensional

Capítulo 5: El riesgo de tipo de interés

Capítulo 6: El riesgo de tipo de cambio

Capítulo 7: El riesgo de precio en las materias primas

Capítulo 8: La cobertura del riesgo de mercado

PARTE III. EL RIESGO DE CRÉDITO

Capítulo 9: El riesgo de crédito

Capítulo 10: El riesgo de crédito en derivados (el riesgo de contraparte)

Capítulo 11: La gestión del riesgo de crédito

PARTE IV. OTROS RIESGOS

Capítulo 12: El riesgo operativo

Capítulo 13: El riesgo de liquidez

Capítulo 14: El riesgo país

Capítulo 15: El riesgo de reputación

PARTE V. IMPLICACIONES FINANCIERAS DEL RIESGO

Capítulo 16: CAMP

Capítulo 17: WACC

Glosario de términos

Bibliografía


Acerca de los autores

Francisco Javier Población García: Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid donde obtuvo la máxima calificación, Premio Extraordinario de Licenciatura y además Licenciado en Ciencias Matemáticas por la UNED; una vez finalizada la Licenciatura cursó el máster del CEMFI (Centro de Estudios Monetarios y Financieros) con una calificación final de Sobresaliente siendo también Doctor en Banca y Finanzas por la Universidad de Castilla la Mancha.Trabajó en Repsol-YPF tanto en la Dirección de Planificación como en la Dirección Financiera y en ambos sitios, como jefe de sección dedicándose a la gestión del riesgo, sobre todo del riesgo de mercado. En la actualidad es Economista Titulado del Banco de España trabajando en la Dirección General de Supervisión en el Grupo Modelos de Riesgo de Crédito y Operacional habiendo trabajado previamente en la Dirección General de Supervisión.Además, ejerce su docencia en CUNEF y ESCP Europe habiendo impartido anteriormente numerosos cursos de gestión de riesgos y de finanzas cuantitativas en empresas como Repsol, BBVA y PwC.En la actualidad dirige varias tesis doctorales y continúa con su línea de investigación en métodos cuantitativos y finanzas elaborando artículos que publica en revistas académicas y científicas internacionales de alto prestigio, como “European Financial Management” o “Quantitative Finance”.


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